汇得科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,142,158.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,449,789.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,316,591,948.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,806,057.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,979,744.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,419,573.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,991,933.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,396,197,309.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,605,361.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,176,958.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,176,958.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,176,958.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,134,245.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,188.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,201,434.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,798,565.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,910.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,717,844.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,377,420.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,659,576.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,830,074.19 | |
| 资产减值准备(元) | -1,112,055.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,333,140.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,333,140.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,184,645.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,246.09 | |
| 财务费用(元) | 2,416,128.88 | |
| 递延所得税(元) | -3,215,703.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,215,703.57 | |
| 存货的减少(元) | -34,271,860.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,878,586.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,797,762.54 | |
| 其他(元) | 1,096,841.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,659,576.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,377,420.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,717,844.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇得科技_2022年中报资产负债表 | 汇得科技_2022年中报利润表 |