汇得科技_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,714,985.21 | |
收到的税费返还(元) | 214,194.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,127,750.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 759,056,929.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,685,688.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,915,340.21 | |
支付的各项税费(元) | 49,813,905.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,541,510.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 750,956,444.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,100,485.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,563,801.22 | |
投资支付的现金(元) | 6,560,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,123,801.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,091,801.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,229,771.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 223,229,771.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,251,000.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,389,548.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 208,640,548.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,589,222.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 545,647.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,856,446.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 216,542,893.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 202,686,446.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,696,826.82 | |
资产减值准备(元) | 3,243,438.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,341,057.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,341,057.32 | |
无形资产摊销(元) | 466,051.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 356,293.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,250.00 | |
财务费用(元) | 1,751,445.88 | |
递延所得税(元) | -311,259.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -311,259.35 | |
存货的减少(元) | -10,025,902.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -82,967,859.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,480,077.74 | |
其他(元) | -1,905,434.99 | |
现金的期末余额(元) | 202,686,446.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 216,542,893.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,856,446.49 | |
公告日期 | 2018-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 汇得科技_2018年中报资产负债表 | 汇得科技_2018年中报利润表 |