汇得科技_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,349,392,559.24 | |
收到的税费返还(元) | 628,399.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,753,941.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,358,774,900.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,092,868,647.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,496,115.39 | |
支付的各项税费(元) | 59,095,272.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,732,095.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,242,192,131.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,582,769.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 581,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,054,438.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,065,775.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 610,620,213.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,039,590.31 | |
投资支付的现金(元) | 394,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,815,534.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 451,855,124.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,765,089.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,348,127.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 284,348,127.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,737,383.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,967,203.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 397,704,586.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,356,459.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,369,978.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,621,420.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 55,921,472.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 216,542,893.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 111,489,634.05 | |
资产减值准备(元) | -1,488,135.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,464,962.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,464,962.22 | |
无形资产摊销(元) | 730,467.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 699,644.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,196,272.19 | |
财务费用(元) | 5,084,281.58 | |
投资损失(元) | -2,054,438.70 | |
递延所得税(元) | 139,180.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 139,180.63 | |
存货的减少(元) | -14,808,504.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | 96,875.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,942,573.84 | |
其他(元) | -1,517,500.37 | |
现金的期末余额(元) | 216,542,893.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 55,921,472.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,621,420.45 | |
公告日期 | 2018-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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