望变电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,549,822,240.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,582,084.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,854,701.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,739,259,026.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,637,089,434.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,357,896.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,621,686.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,261,499.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,103,330,516.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,071,490.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,098,819.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 782,223.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,069,913.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,054,056.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,568,377.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 430,947,890.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,516,267.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,462,210.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 976,177,376.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,048,677.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,007,226,053.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,748,736.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,756,250.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,345,564.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,850,551.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 558,375,501.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,464,792.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,693,406.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,226,642,655.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,949,248.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2024年三季报资产负债表 | 望变电气_2024年三季报利润表 |