望变电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,469,756.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,581,749.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,346,540.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,085,398,046.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,046,927.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,453,735.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,940,833.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,328,223.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,380,769,720.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,371,674.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,068,684.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,115,284.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,909,886.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 430,947,890.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,857,776.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,742,491.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 843,051,376.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,048,677.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,100,053.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,849,446.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,821,582.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,727,935.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,398,964.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 495,701,089.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,593,537.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,819,539.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,226,642,655.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,823,115.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,857,572.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,866,850.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,626,153.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,626,153.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,654,938.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,081,849.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,219.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,335,011.37 | |
| 财务费用(元) | 16,894,533.64 | |
| 投资损失(元) | 74,502.67 | |
| 递延所得税(元) | 6,245,532.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,238,234.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,483,767.52 | |
| 存货的减少(元) | -62,481,881.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,936,558.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,645,031.87 | |
| 其他(元) | 7,626,907.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 878,823,115.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,226,642,655.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -347,819,539.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2024年中报资产负债表 | 望变电气_2024年中报利润表 |