望变电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,088,092.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,428,847.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,516,940.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,015,960.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,560,846.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,042,576.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,262,511.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,881,895.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,364,955.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,068,683.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,111,283.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,130,392.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 559,816,869.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,947,261.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -631,835,977.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 568,763,070.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,676,806.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,439,877.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,575,930.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,387,786.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,502,203.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,465,920.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,973,956.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 878,082.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -354,348,893.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,226,642,655.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,293,761.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2024年一季报资产负债表 | 望变电气_2024年一季报利润表 |