望变电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,036,501,918.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,788,728.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,141,290,647.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,331,632,803.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,681,695.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,664,824.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,447,308.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,849,426,632.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,864,014.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,101,731.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 803,249.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,592,632.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,497,613.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 563,466,537.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,804,920.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,271,457.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,773,843.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 799,337,657.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,337,657.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,364,776.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,368,452.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,655,603.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,388,832.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,948,824.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,281,373.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 346,320,369.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 880,322,286.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,226,642,655.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,018,083.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,623,463.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,159,271.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,159,271.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,367,862.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,061,163.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,347.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 758,737.94 | |
| 财务费用(元) | 14,774,207.79 | |
| 投资损失(元) | -404,051.81 | |
| 递延所得税(元) | 17,994,492.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,713,608.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,708,101.21 | |
| 存货的减少(元) | -68,695,617.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,319,413.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,378,458.05 | |
| 其他(元) | 6,591,176.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,226,642,655.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 880,322,286.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 346,320,369.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 望变电气_2023年年报资产负债表 | 望变电气_2023年年报利润表 |