望变电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,426,724,868.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,983.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,282,406.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,502,097,257.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,761,112.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,052,125.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,550,882.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,644,331.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,431,008,452.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,088,805.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,107,835.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 803,249.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,911,084.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,437,763.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,437,763.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,526,678.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 549,497,362.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,414,316.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,911,678.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,902,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,156,787.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,743,013.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,802,301.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,109,377.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,223,215.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,894,719.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 880,625,046.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,117,519,766.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2023年三季报资产负债表 | 望变电气_2023年三季报利润表 |