望变电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,174,610.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,703,189.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,877,800.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,889,698.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,502,088.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,929,735.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,838,909.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,160,431.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,282,631.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,107,835.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,107,835.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,244,918.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,244,918.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,137,082.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,597,468.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,679,151.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,276,619.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,212,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,293,300.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,346,208.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,852,008.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,424,610.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,943,076.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,947,973.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 880,625,046.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 950,573,019.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,443,826.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,787,685.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,582,936.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,582,936.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,074,104.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,570.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -363,015.72 | |
| 财务费用(元) | 9,625,622.58 | |
| 投资损失(元) | -720,234.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,757,853.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,336,603.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 578,750.39 | |
| 存货的减少(元) | -109,621,375.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,244,528.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,910,867.05 | |
| 其他(元) | 2,708,993.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 950,573,019.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 880,625,046.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,947,973.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2023年中报资产负债表 | 望变电气_2023年中报利润表 |