望变电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,206,546.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,602,344.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,808,890.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,469,388.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,173,645.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,460,451.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,506,558.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,610,042.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,801,151.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,107,835.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,107,835.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,357,902.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,357,902.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,250,066.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,210,425.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,210,425.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,325,312.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,325,312.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,885,113.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,033.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,800,860.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 880,625,046.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 925,425,906.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2023年一季报资产负债表 | 望变电气_2023年一季报利润表 |