望变电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,961,110,625.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,095,936.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,128,816.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,083,335,379.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,528,469,347.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,650,080.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,576,290.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,289,793.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,878,985,512.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,349,866.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,048,220.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,091,417.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,542.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,349,180.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,182,305.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,182,305.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,833,124.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 884,426,270.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 297,014,886.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,181,441,157.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,109,821.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,548,172.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,832,715.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,490,709.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 824,950,447.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,705,552.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 656,172,741.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,149,544.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,322,286.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,607,949.55 | |
| 资产减值准备(元) | 5,283,281.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,842,570.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,842,570.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,019,549.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,910.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,448.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,260,729.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -176,054.79 | |
| 财务费用(元) | 8,606,038.60 | |
| 投资损失(元) | -1,865,048.21 | |
| 递延所得税(元) | 3,602,257.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,702,830.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,305,088.51 | |
| 存货的减少(元) | -173,803,030.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,086,973.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,236,044.37 | |
| 其他(元) | 3,794,659.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 880,322,286.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,149,544.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 656,172,741.66 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 望变电气_2022年年报资产负债表 | 望变电气_2022年年报利润表 |