望变电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,794,550.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,106,761.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,762,146.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,478,663,458.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,257,975.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,064,500.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,615,549.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,052,757.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,451,990,782.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,736,767.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,091,417.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,928,184.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,877,736.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,877,736.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,949,552.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 884,426,270.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,891,729.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,109,317,999.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,379,049.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,583,073.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,962,122.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 751,355,877.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,964,659.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 583,043,659.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,149,544.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,193,204.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2022年三季报资产负债表 | 望变电气_2022年三季报利润表 |