望变电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,860,599.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,963,571.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,313,949.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 927,138,120.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,707,045.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,758,445.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,245,391.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,069,535.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,780,418.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,642,297.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,091,417.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,191,417.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,874,442.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,874,442.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,683,025.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 884,394,727.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,094,394,727.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,862,496.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,598,868.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,461,364.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 746,933,362.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,332,025.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 547,940,064.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,149,544.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,089,609.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,564,534.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,092,384.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,002,034.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,002,034.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,477.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,544.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,448.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 725,299.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -92,000.00 | |
| 财务费用(元) | 627,306.48 | |
| 投资损失(元) | -461,148.25 | |
| 递延所得税(元) | 933,825.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -906,660.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,840,485.81 | |
| 存货的减少(元) | -260,925,633.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,365,845.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,515,829.18 | |
| 其他(元) | -5,838,445.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,089,609.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,149,544.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 547,940,064.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2022年中报资产负债表 | 望变电气_2022年中报利润表 |