望变电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,011,543.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,083,647.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,095,191.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,897,990.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,405,484.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,502,201.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,975,601.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,781,277.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,872,601.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,872,601.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,872,601.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,053,972.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,226,415.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,280,387.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,719,612.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -250,569.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,089,643.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,149,544.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,059,901.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 望变电气_2022年一季报资产负债表 | 望变电气_2022年一季报利润表 |