弘元绿能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,457,045,264.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,577,269.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,449,548,583.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,917,171,117.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,876,364,275.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,663,107.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,194,531.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,482,538,165.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,609,760,080.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,411,037.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,905,616,050.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,122,352.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 518,474.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 266,810,143.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,204,067,020.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,976,158,905.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,973,570,290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 150,441,863.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 796,597,647.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,896,768,706.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,701,685.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,012,285.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 636,012,285.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,202,340.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,049,095.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,184,251,436.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -548,239,151.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,070.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -933,437,728.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,129,124,403.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,195,686,674.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘元绿能_2023年三季报资产负债表 | 弘元绿能_2023年三季报利润表 |