建研院_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,146,772.81 | |
收到的税费返还(元) | 1,218,639.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,257,031.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 848,622,443.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,881,656.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,381,032.86 | |
支付的各项税费(元) | 90,723,404.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,907,712.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 772,893,806.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,728,637.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 42,243,558.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 368,410.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,818.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,641,787.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,590,924.03 | |
投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,529,514.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,700,028.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 82,820,467.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,178,679.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,165,900.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,702.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,180,602.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,470,028.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,050,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,451,035.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,921,063.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,740,461.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,190,503.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 271,327,290.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 267,136,786.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 126,303,698.78 | |
资产减值准备(元) | 1,168,101.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,649,770.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,649,770.15 | |
无形资产摊销(元) | 3,199,957.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,672,770.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,381.64 | |
固定资产报废损失(元) | 388,616.22 | |
公允价值变动损失(元) | 198,000.00 | |
财务费用(元) | 764,842.73 | |
投资损失(元) | 53,040.09 | |
递延所得税(元) | -9,312,529.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,360,085.37 | |
递延所得税负债增加(元) | -952,444.55 | |
存货的减少(元) | 1,609,399.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 429,866,233.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | -545,376,307.97 | |
其他(元) | -7,210,091.65 | |
现金的期末余额(元) | 267,136,786.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 271,327,290.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,190,503.73 | |
公告日期 | 2024-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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