嘉华股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,314,575.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,916,180.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,227,193.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,457,949.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,097,374.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,454,384.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,177,983.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,110,707.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,840,449.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,617,500.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,446,829.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,446,829.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,446,829.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,139,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,139,875.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 656,994.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,312,209.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,122,691.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,810,482.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉华股份_2024年一季报资产负债表 | 嘉华股份_2024年一季报利润表 |