嘉华股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,771,505.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,793,755.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,790,558.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,371,355,819.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,150,781,317.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,282,704.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,989,186.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,885,565.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,277,938,774.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,417,045.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,956.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,956.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,958,825.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,958,825.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,910,869.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,554,389.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,554,389.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,554,389.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,295.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,712,082.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,463,218.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,175,300.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉华股份_2023年三季报资产负债表 | 嘉华股份_2023年三季报利润表 |