嘉华股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,917,444.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,744,502.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,392,519.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,054,466.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,667,943.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,307,946.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,321,514.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,192,512.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,489,916.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,435,449.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,946.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,946.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,330,142.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,330,142.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,325,195.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,180.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,159,180.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,840,819.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,542,786.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -462,612.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,463,218.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,000,605.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉华股份_2023年一季报资产负债表 | 嘉华股份_2023年一季报利润表 |