德创环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,687,737.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,371.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,219,041.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,478,151.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,094,288.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,049,887.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,996,588.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,420,597.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,561,362.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,916,789.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,541,184.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,541,184.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,565,039.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,245.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,045,284.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,504,100.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,272,560.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,850,354.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,522,915.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,572,915.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,193,720.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,966,505.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,282,493.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,315,988.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,787,161.51 | |
| 资产减值准备(元) | 4,996,504.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,055,964.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,055,964.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,131,169.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,047.69 | |
| 财务费用(元) | 13,469,169.27 | |
| 投资损失(元) | -89,035.22 | |
| 递延所得税(元) | 292,239.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 462,531.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,291.99 | |
| 存货的减少(元) | -18,501,680.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,254,553.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,475,914.95 | |
| 其他(元) | 5,734,451.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,315,988.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,282,493.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,966,505.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德创环保_2024年中报资产负债表 | 德创环保_2024年中报利润表 |