德创环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,375,612.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,371.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,434,917.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,381,901.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,258,151.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,288,498.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,487,272.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,149,538.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,183,460.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,801,558.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,781.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,781.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,749,486.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,245.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,229,731.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,212,950.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,308,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,358,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,808,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,682,889.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,013.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,472,903.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,885,096.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,558.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,458,854.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,282,493.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,823,639.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德创环保_2024年一季报资产负债表 | 德创环保_2024年一季报利润表 |