德创环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,633,726.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,409,994.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,931,680.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,975,401.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,302,806.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,384,110.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,229,988.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,718,715.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,635,621.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,339,779.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,213.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,577.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,790.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,583,960.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 135,147,298.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 883,661.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,614,920.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,558,129.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,802,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 507,775,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,737,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,802,344.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,909,780.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,412,124.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,324,875.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,484.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,305,010.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,442,234.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,747,245.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德创环保_2023年三季报资产负债表 | 德创环保_2023年三季报利润表 |