德创环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,880,242.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,104,412.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,963,254.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,947,909.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,762,983.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,138,837.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,744,967.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,832,187.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,478,975.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,468,933.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,213.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,070.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,284.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,815,087.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 135,147,298.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 883,661.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,846,047.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,800,762.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,302,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 336,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,332,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,078,242.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,357,184.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,435,426.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,896,573.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259,929.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,824,674.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,442,234.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,266,909.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,051,464.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,382,507.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,492,962.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,492,962.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,484,507.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,368.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,213.75 | |
| 财务费用(元) | 10,581,444.12 | |
| 投资损失(元) | 35,464.98 | |
| 递延所得税(元) | 235,349.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 235,349.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,986,152.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,906,760.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,174,909.35 | |
| 其他(元) | 23,456,934.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,266,909.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,442,234.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,824,674.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德创环保_2023年中报资产负债表 | 德创环保_2023年中报利润表 |