德创环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,590,653.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,095,253.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,531,800.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,217,707.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,640,135.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,122,641.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,733,823.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,741,716.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,238,316.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,020,608.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,213.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 795,800.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 808,014.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,357,897.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 793,809.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,151,706.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,343,692.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,920,124.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,620,124.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,649,066.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,137,695.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,204.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,606,966.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,013,158.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103,751.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,454,894.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,442,234.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,987,340.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德创环保_2023年一季报资产负债表 | 德创环保_2023年一季报利润表 |