德创环保_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,117,130.29 | |
收到的税费返还(元) | 11,765,180.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,169,333.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 544,051,644.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,168,239.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,957,332.28 | |
支付的各项税费(元) | 8,396,983.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,834,120.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 613,356,676.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,710,206.48 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 780,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,619.74 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,076,178.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,569,004.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,454,584.43 | |
投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,854,584.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,285,580.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 61,152,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 507,387,904.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 592,989,904.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 357,886,394.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,544,985.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,172,470.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 467,603,849.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,386,054.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,486.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,071.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 58,947,270.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,846,199.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德创环保_2022年三季报资产负债表 | 德创环保_2022年三季报利润表 |