德创环保_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,779,967.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,767,269.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,188,587.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,735,824.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,952,588.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,251,007.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,070,270.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,151,927.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,425,793.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,606,402.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,606,402.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,347,284.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,747,284.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,140,881.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,387,904.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,837,904.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,075,938.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,525,938.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,311,965.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -743,860.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,262,745.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,717,948.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,455,203.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德创环保_2022年一季报资产负债表 | 德创环保_2022年一季报利润表 |