宝立食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,746,462.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,984,251.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,967,730,714.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,776,517.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,043,994.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,442,700.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,656,384.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,824,919,596.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,811,117.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,970,251.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,748.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,057,015.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,057,015.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,101,569.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,379,496.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,481,065.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,424,050.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,999,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,999,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,386,245.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,386,245.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,386,246.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -999,179.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,941,133.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,941,954.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝立食品_2023年三季报资产负债表 | 宝立食品_2023年三季报利润表 |