宝立食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,997,388.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,586,305.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,283,583,693.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,877,284.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,494,194.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,359,347.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,963,120.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,693,947.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,889,745.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,057,015.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,057,015.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,525,205.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,525,205.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,531,809.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,744,492.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,744,492.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,744,492.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,677,062.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,941,133.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,618,195.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,006,240.96 | |
| 资产减值准备(元) | -412,735.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,494,599.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,494,599.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,846,331.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,406,208.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,137,854.71 | |
| 财务费用(元) | 420,898.26 | |
| 递延所得税(元) | 44,229.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 278,691.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,462.45 | |
| 存货的减少(元) | 8,799,072.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,744,233.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,955,677.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 432,618,195.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 403,941,133.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,677,062.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝立食品_2023年中报资产负债表 | 宝立食品_2023年中报利润表 |