宝立食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,267,730,585.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,346,468.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,249,883.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,316,326,938.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,383,039,067.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,508,733.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,760,659.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,738,561.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,064,047,021.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,786,398.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,279,916.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,232.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,232.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,673,466.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,673,466.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,057,234.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 362,100,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,000,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,312,878.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,114,068.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,326,946.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,673,553.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,896,235.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,044,897.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,941,133.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,495,910.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,816,185.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,816,185.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,439,507.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,760,790.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,526.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,674.25 | |
| 财务费用(元) | 3,575,055.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,816,733.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,347,808.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468,924.83 | |
| 存货的减少(元) | -46,574,721.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,421,457.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,233,466.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 403,941,133.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,044,897.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,896,235.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝立食品_2022年年报资产负债表 | 宝立食品_2022年年报利润表 |