宝立食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,411,774.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,968,849.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,045,314.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,425,939.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,032,895.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,741,523.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,085,171.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,808,161.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 920,667,752.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,758,187.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,069,223.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,069,223.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,046,223.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,992,365.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,992,365.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,092,365.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,619,598.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,044,897.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,664,495.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,430,647.54 | |
| 资产减值准备(元) | 876,656.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,121,231.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,121,231.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,724,463.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,683.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,902.07 | |
| 财务费用(元) | 1,732,393.05 | |
| 递延所得税(元) | -129,065.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,397.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,462.45 | |
| 存货的减少(元) | -6,126,950.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,763,880.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,607,105.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,664,495.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,044,897.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,619,598.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝立食品_2022年中报资产负债表 | 宝立食品_2022年中报利润表 |