兰石重装_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,220,390,984.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,214.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,607,751.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,163,950.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,475,241.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,622,095.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,245,018.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,575,899.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,918,255.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,245,695.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,501,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,718,341.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,718,341.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,217,241.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,623,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,623,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,950,606,495.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,379,163.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,505,131.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,012,490,791.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 610,509,208.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 624,537,662.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,632,268.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,175,169,931.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰石重装_2024年一季报资产负债表 | 兰石重装_2024年一季报利润表 |