兰石重装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,258,335,692.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,299,984.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,582,637.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,526,218,315.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,001,595,679.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,557,663.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,472,076.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,848,036.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,268,473,455.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,744,859.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,717.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,580,717.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,344,938.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 703,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,344,938.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -722,764,221.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,510,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,711,682,725.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,713,192,725.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,128,492,935.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,779,204.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,736,623.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,322,008,763.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,183,962.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,390.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,759,009.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,350,491.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,591,482.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,331,344.77 | |
| 资产减值准备(元) | 29,389,197.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,638,048.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,638,048.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,495,573.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,094.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -248,771.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,732.37 | |
| 财务费用(元) | 152,255,542.87 | |
| 投资损失(元) | -3,792,004.93 | |
| 递延所得税(元) | -7,440,843.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,740,875.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,699,968.82 | |
| 存货的减少(元) | -354,090,013.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,839,609.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 164,030,239.60 | |
| 其他(元) | 2,096,854.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,591,482.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 648,350,491.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,759,009.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兰石重装_2023年年报资产负债表 | 兰石重装_2023年年报利润表 |