兰石重装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,813,171,160.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,429,087.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,527,979.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,003,128,227.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,783,109,004.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,614,079.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,875,503.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,918,193.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,599,516,781.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,611,446.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 773,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,573,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,404,488.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,404,488.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,831,268.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,828,062,725.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,828,085,225.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,917,100,693.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,581,410.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,660,718.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,121,342,821.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 706,742,404.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -196,872.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,098,325,709.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,350,491.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,746,676,201.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰石重装_2023年三季报资产负债表 | 兰石重装_2023年三季报利润表 |