兰石重装_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,287,400,924.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,274,639.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,281,470.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,396,957,033.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,728,162,137.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,380,256.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,398,518.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,392,541.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,289,333,454.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,623,578.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 773,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,573,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,545,181.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,545,181.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,971,961.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,856,122,725.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,856,145,225.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,152,232,331.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,429,235.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,281,134.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,260,942,701.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,202,524.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -197,110.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 697,657,031.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,350,491.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,346,007,522.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,601,431.95 | |
| 资产减值准备(元) | 8,287,244.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,634,502.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,634,502.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,967,634.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,072.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -678,646.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,098.22 | |
| 财务费用(元) | 70,326,400.56 | |
| 投资损失(元) | -3,662,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,009,749.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 659,237.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,668,987.55 | |
| 存货的减少(元) | -469,045,958.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,828,173.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 579,626,986.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,346,007,522.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 648,350,491.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 697,657,031.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰石重装_2023年中报资产负债表 | 兰石重装_2023年中报利润表 |