兰石重装_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,074,807,734.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,605,941.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,748,500.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,122,162,176.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,801,157.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,534,224.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,743,058.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,642,300.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,720,741.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,441,434.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,121,545.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,121,545.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,121,545.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,592,916,359.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,022,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,627,938,859.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,557,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,895,882.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,166,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,641,762,549.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 986,176,310.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -198,085.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,060,298,113.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,350,491.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,708,648,605.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰石重装_2023年一季报资产负债表 | 兰石重装_2023年一季报利润表 |