兰石重装_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,644,890,101.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,514,666.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,749,042.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,815,153,810.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,696,240,630.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,694,960.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,526,773.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,052,805.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,542,515,170.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,431,152.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,431,152.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,503,822.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,280,088.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,783,911.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,352,759.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,875,440,857.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,875,440,857.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,369,053,486.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,892,939.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,278,523.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,532,224,949.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -656,784,091.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -324,068.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -681,822,279.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,443,440,938.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,618,659.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰石重装_2022年三季报资产负债表 | 兰石重装_2022年三季报利润表 |