兰石重装_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,296,968.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,814,058.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,111,026.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,855,936.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,978,117.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,177,648.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,919,286.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,930,989.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,831,273.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,081,273.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,440,393.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,432,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,699,342,739.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,062,650.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,166,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,759,572,056.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -327,572,056.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,832,412.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,443,440,938.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 899,608,526.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰石重装_2022年一季报资产负债表 | 兰石重装_2022年一季报利润表 |