圣晖集成_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,542,684,592.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,950,778.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,069,521.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,580,704,893.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,353,013,223.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,379,867.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,700,271.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,661,138.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,558,754,500.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,950,392.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 424,309.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,497,009.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,071,484.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,999,990.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,071,475.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,574,465.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,401,529.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,401,529.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 363,055.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,578,179.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,342,763.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,577.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,782,274.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,936,307.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,070,158.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,727,395.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,857,044.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,494,424.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 709,996,723.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,502,298.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣晖集成_2024年三季报资产负债表 | 圣晖集成_2024年三季报利润表 |