圣晖集成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,831,208.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,905,692.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,104,779.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 930,841,680.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,962,202.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,393,731.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,287,827.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,345,532.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,025,989,294.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,147,613.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 336,110.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,408,810.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,446,507.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,446,507.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,037,696.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,532,234.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,532,234.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,578,179.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,110,414.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,826,633.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,826,633.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,716,219.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,514,461.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,415,990.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 709,996,723.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,580,732.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,902,191.54 | |
| 资产减值准备(元) | 4,053,760.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,461,594.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,404,441.11 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 57,153.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,598.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,526.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,402.34 | |
| 财务费用(元) | 1,344,357.08 | |
| 投资损失(元) | -493,119.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,016,754.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 955,165.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,589.05 | |
| 存货的减少(元) | -8,080,132.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,068,505.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,870,118.29 | |
| 其他(元) | -280,339.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,580,732.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 709,996,723.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,415,990.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣晖集成_2024年中报资产负债表 | 圣晖集成_2024年中报利润表 |