圣晖集成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,167,140,386.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,870,426.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,560,464.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,190,571,277.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,805,795,893.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,630,318.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,654,922.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,967,212.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,057,048,346.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,522,931.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,809,868.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,837,868.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,998,209.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,998,209.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,839,659.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,114,535.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,388,838.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,605,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,108,998.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,837,088.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,094,012.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,180,273.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,111,373.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,002,375.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,296,409.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,656,624.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,340,098.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,996,723.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,063,841.99 | |
| 资产减值准备(元) | -1,148,478.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,944,865.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,830,558.72 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 114,306.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,137.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,542.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,978.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 119,888.89 | |
| 财务费用(元) | 209,501.12 | |
| 投资损失(元) | -1,661,794.44 | |
| 递延所得税(元) | 11,519,276.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,231,780.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,287,496.24 | |
| 存货的减少(元) | 66,824.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,532,714.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,401,030.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 709,996,723.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,340,098.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,656,624.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣晖集成_2023年年报资产负债表 | 圣晖集成_2023年年报利润表 |