圣晖集成_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,521,828,959.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,160,587.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,724,925.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,548,714,471.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,735,968.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,362,878.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,415,109.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,862,497.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,606,376,453.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,661,982.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,028,084.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,028,084.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,234,488.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,234,488.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,793,595.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,858,240.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,858,240.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,125,828.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,932,485.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,740,805.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,799,118.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,940,878.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,844.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,792,420.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,340,098.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,547,677.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣晖集成_2023年三季报资产负债表 | 圣晖集成_2023年三季报利润表 |