圣晖集成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,980,844.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 158.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,402,876.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,383,879.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,977,719.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,221,495.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,322,268.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,540,200.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 723,061,684.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,706,629.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,322,195.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,834.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,834.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,006,495.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,006,495.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,630,661.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,203,687.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,203,687.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,565,820.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,638,111.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,346,103.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,550,034.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,346,347.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,302,292.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,352,520.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,950,027.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,597,507.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,975,199.42 | |
| 资产减值准备(元) | 188,993.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,635,513.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,578,360.27 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 57,153.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,103.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -212,669.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,008.74 | |
| 财务费用(元) | 3,450,939.27 | |
| 投资损失(元) | 282,019.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,217,055.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,673,197.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,456,142.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,310,135.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,130,439.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,597,507.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,950,027.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,352,520.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣晖集成_2022年中报资产负债表 | 圣晖集成_2022年中报利润表 |