养元饮品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,548,814,354.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,972,359.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,538,778.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,663,325,491.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,577,329,047.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,967,286.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 754,773,126.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,663,404.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,782,732,865.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,407,373.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,248,080,927.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,000,928.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,340,281,856.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,348,321.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,455,991,408.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,494,339,729.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 845,942,126.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,379,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,034,740,487.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,673,101.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,523,403,589.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,200,403,589.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,473,868,836.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,730,931,308.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,257,062,471.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 养元饮品_2024年三季报资产负债表 | 养元饮品_2024年三季报利润表 |