养元饮品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,858,000,172.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,972,359.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,327,002.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,942,299,534.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,962,110,778.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,464,237.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 692,270,637.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,618,977.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,916,464,631.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,834,902.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,878,272,960.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,604,208.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,945,048,969.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,633,678.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,085,991,408.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,118,625,086.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 826,423,882.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,066,021,880.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,034,517,898.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,206,576.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,145,746,355.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,822,746,355.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,970,487,570.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,730,931,308.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,760,443,738.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,029,690,302.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,395,617.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,395,617.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,878,944.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,076.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,454,762.38 | |
| 财务费用(元) | 11,685,207.61 | |
| 投资损失(元) | -15,066,390.00 | |
| 递延所得税(元) | 32,844,029.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 721,709.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,122,320.81 | |
| 存货的减少(元) | 136,302,525.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,079,193.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,080,612,317.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,760,443,738.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,730,931,308.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,970,487,570.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 养元饮品_2024年中报资产负债表 | 养元饮品_2024年中报利润表 |