养元饮品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,877,295,806.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,785,629.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,468,554.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,155,549,989.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,045,485,497.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,977,766.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 907,429,923.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,815,499.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,307,708,687.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,158,697.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,126,783,866.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,492,673.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,526,833.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,239,803,372.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,567,366.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,150,343,021.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,371,910,388.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,867,892,984.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 949,063,760.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,063,760.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,063,760.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,293,354,743.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,665,418,504.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,354,743.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -620,455.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,598,205,698.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,597,585,243.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 养元饮品_2023年三季报资产负债表 | 养元饮品_2023年三季报利润表 |