养元饮品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,551,676,647.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,798,373.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,310,282.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,723,785,303.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,932,663,677.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,475,686.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 692,696,919.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,707,159.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,857,543,443.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 866,241,859.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,824,216,030.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,686,653.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,304.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,932,177,987.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,477,319.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,520,768,957.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,657,246,277.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,274,931,710.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 849,063,760.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,063,760.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,031,880.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,286,007,838.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,472,039,718.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,622,975,957.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,518,197,612.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,598,205,698.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,116,403,311.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 911,512,000.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,242,143.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,242,143.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,878,944.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 264,584.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,001.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,495,170.84 | |
| 财务费用(元) | 7,628,524.68 | |
| 投资损失(元) | 7,021,377.38 | |
| 递延所得税(元) | 10,650,183.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,656,027.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,306,211.13 | |
| 存货的减少(元) | -241,904,274.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,219,600.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 246,521,926.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,116,403,311.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,598,205,698.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,518,197,612.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 养元饮品_2023年中报资产负债表 | 养元饮品_2023年中报利润表 |