养元饮品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,766,753.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,558,756.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,233,637.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,182,559,146.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,637,899.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,952,611.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 491,513,824.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,345,545.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,598,449,880.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,890,733.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,342,070,304.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,936,847.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,204.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,398,172,355.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,948,897.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,768,957.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,717,855.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,489,454,500.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,031,880.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,031,880.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,659,070.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,659,070.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,372,810.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,330,936,577.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,150,125.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,857,086,702.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 养元饮品_2023年一季报资产负债表 | 养元饮品_2023年一季报利润表 |