养元饮品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,284,023,213.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,265,000.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,095,346.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,821,383,560.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,032,031,439.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,155,165.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,095,030,323.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,756,611.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,667,973,540.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,153,410,020.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,305,130,285.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,611,877.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,216,011.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,415,958,174.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,739,901.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,170,838,436.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,363,578,337.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,052,379,836.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,533,734,283.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,633,734,283.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,133,734,283.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,072,055,573.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,150,125.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,598,205,698.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,474,220,940.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,280,687.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,280,687.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,593,345.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,871,765.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 621.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,238,187.83 | |
| 财务费用(元) | 2,747,083.32 | |
| 投资损失(元) | -2,196,127.60 | |
| 递延所得税(元) | 16,826,197.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,502,431.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,676,234.06 | |
| 存货的减少(元) | 203,316,165.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,228,400.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -476,764,790.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,598,205,698.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,150,125.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,072,055,573.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 养元饮品_2022年年报资产负债表 | 养元饮品_2022年年报利润表 |