养元饮品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,147,539,502.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,414,152.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,339,953,654.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,451,850,698.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,487,089.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 892,102,298.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 406,712,383.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,924,152,469.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,156,258,285.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,534,357.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,065,331.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,322,857,975.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,927,416.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,243,101,688.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,246,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,395,275,504.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,927,582,470.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,593,987,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,594,683,866.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,294,683,866.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,699,789.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,150,125.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,849,914.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 养元饮品_2022年三季报资产负债表 | 养元饮品_2022年三季报利润表 |