邦基科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,199,785.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,775,489.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,975,275.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,435,791.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,309,875.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,955,508.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,514,772.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,215,947.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,240,671.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 955,402.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,955,402.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,498,418.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,341,052.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,839,471.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,884,068.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,185,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,151,016.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,151,016.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,275,756.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,401,456.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,125,700.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,423,239.65 | |
| 资产减值准备(元) | 7,133.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,535,078.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,535,078.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 625,022.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,697.11 | |
| 财务费用(元) | 275,556.50 | |
| 投资损失(元) | -964,572.00 | |
| 递延所得税(元) | 437,975.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 437,975.33 | |
| 存货的减少(元) | 89,475,509.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,166,152.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,968,599.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,125,700.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 747,401,456.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,275,756.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邦基科技_2023年中报资产负债表 | 邦基科技_2023年中报利润表 |